國外基金淨值

(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	27.7067美元(2025/09/08)
漲跌	0.0852	最高淨值(年)	27.7067
幅度	0.31%	最低淨值(年)	25.1958

近20日淨值

日期	淨值
09/08	27.7067
09/05	27.6215
09/04	27.4765
09/03	27.4476
09/02	27.4033
09/01	27.5403
08/29	27.4741
08/28	27.5164
08/27	27.5156
08/26	27.5046

日期	淨值
08/25	27.5349
08/22	27.4087
08/21	27.4298
08/20	27.4485
08/19	27.4666
08/18	27.4896
08/15	27.5365
08/14	27.5581
08/13	27.5673
08/12	27.4222

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。