國外基金淨值

(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	28.0348美元(2025/10/23)
漲跌	0.0194	最高淨值(年)	28.1290
幅度	0.07%	最低淨值(年)	25.1958

近20日淨值

日期	淨值
10/23	28.0348
10/22	28.0154
10/21	28.0620
10/20	28.0532
10/17	27.9996
10/16	28.0074
10/15	27.9329
10/14	27.8174
10/13	27.8775
10/10	27.9868

日期	淨值
10/09	28.0351
10/08	27.9702
10/07	27.9453
10/06	27.9641
10/03	28.0103
10/02	27.9803
10/01	27.9597
09/30	28.0079
09/29	27.9458
09/26	27.8954

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。