國外基金淨值

(5459)施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積
最新淨值	6.6159歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0018	最高淨值(年)	6.6179
幅度	0.03%	最低淨值(年)	6.4308

近20日淨值

日期	淨值
09/05	6.6159
09/04	6.6141
09/03	6.6116
09/02	6.6097
09/01	6.6137
08/29	6.6151
08/28	6.6151
08/27	6.6167
08/26	6.6147
08/25	6.6127

日期	淨值
08/22	6.6125
08/21	6.6130
08/20	6.6174
08/19	6.6166
08/18	6.6166
08/15	6.6170
08/14	6.6179
08/13	6.6165
08/12	6.6137
08/11	6.6130

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。