國外基金淨值

(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
最新淨值	44.4975美元(2025/09/05)
漲跌	0.5955	最高淨值(年)	44.4975
幅度	1.36%	最低淨值(年)	34.4523

近20日淨值

日期	淨值
09/05	44.4975
09/04	43.9020
09/03	44.1855
09/02	43.6045
09/01	44.3054
08/29	44.2454
08/28	43.9339
08/27	43.1637
08/26	43.6559
08/25	43.6288

日期	淨值
08/22	42.6787
08/21	42.3117
08/20	42.4658
08/19	43.0832
08/18	43.1148
08/15	43.1133
08/14	43.0084
08/13	43.5579
08/12	42.4990
08/11	42.4982

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。