國外基金淨值

(5451)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
最新淨值	45.5105美元(2025/10/23)
漲跌	0.3072	最高淨值(年)	46.8979
幅度	0.68%	最低淨值(年)	34.4523

近20日淨值

日期	淨值
10/23	45.5105
10/22	45.2033
10/21	45.5908
10/20	45.3884
10/17	44.7633
10/16	45.0387
10/15	44.5312
10/14	44.0674
10/13	44.2436
10/10	44.7108

日期	淨值
10/09	45.2197
10/08	44.7573
10/07	45.3035
10/06	46.2277
10/03	45.9344
10/02	46.1661
10/01	46.8758
09/30	46.8146
09/29	46.5813
09/26	46.1998

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。