國外基金淨值

(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	371.7074港幣(2025/06/02)
漲跌	-1.0790	最高淨值(年)	398.1189
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	298.1483

近20日淨值

日期	淨值
06/02	371.7074
05/30	372.7864
05/29	376.0685
05/28	372.2055
05/27	373.4231
05/26	370.7544
05/23	371.8730
05/22	372.9741
05/21	378.3587
05/20	376.0411

日期	淨值
05/19	372.3643
05/16	372.6270
05/15	374.7874
05/14	377.5323
05/13	374.6387
05/12	376.4398
05/09	366.0589
05/08	361.2975
05/07	359.4172
05/06	359.2849

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。