國外基金淨值

(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	423.5998港幣(2025/09/05)
漲跌	6.8323	最高淨值(年)	426.3220
幅度	1.64%	最低淨值(年)	307.2793

近20日淨值

日期	淨值
09/05	423.5998
09/04	416.7675
09/03	420.4530
09/02	418.7367
09/01	424.9514
08/29	419.5001
08/28	412.9378
08/27	415.3336
08/26	426.3220
08/25	425.8131

日期	淨值
08/22	418.3393
08/21	412.2275
08/20	411.1022
08/19	409.4870
08/18	409.8258
08/15	411.7457
08/14	413.5030
08/13	416.1282
08/12	405.6566
08/11	404.9776

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。