國外基金淨值

(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	437.6675港幣(2025/12/11)
漲跌	0.6699	最高淨值(年)	460.4731
幅度	0.15%	最低淨值(年)	307.8815

近20日淨值

日期	淨值
12/11	437.6675
12/10	436.9976
12/09	434.1249
12/08	439.3539
12/05	441.5529
12/04	440.9178
12/03	439.5515
12/02	441.8160
12/01	440.9175
11/28	437.7775

日期	淨值
11/27	437.5560
11/26	437.9712
11/25	438.1165
11/24	433.5083
11/21	425.5691
11/20	436.9556
11/19	436.5114
11/18	437.7676
11/17	443.0698
11/14	445.5836

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。