國外基金淨值

(5454)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
最新淨值	441.5798港幣(2025/10/23)
漲跌	3.6029	最高淨值(年)	460.4731
幅度	0.82%	最低淨值(年)	307.8815

近20日淨值

日期	淨值
10/23	441.5798
10/22	437.9769
10/21	442.0338
10/20	434.8072
10/17	428.5842
10/16	435.1694
10/15	434.8361
10/14	424.9277
10/13	436.6276
10/10	444.9196

日期	淨值
10/09	456.7514
10/08	454.3932
10/06	456.6395
10/03	459.1743
10/02	460.4731
09/30	454.1236
09/29	449.4359
09/26	440.8260
09/25	444.9231
09/24	445.2246

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。