國外基金淨值

(5482)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.6543美元(2025/10/23)
漲跌	0.0066	最高淨值(年)	4.7454
幅度	0.14%	最低淨值(年)	4.5750

近20日淨值

日期	淨值
10/23	4.6543
10/22	4.6477
10/21	4.6557
10/20	4.6554
10/17	4.6474
10/16	4.6565
10/15	4.6553
10/14	4.6531
10/13	4.6499
10/10	4.6477

日期	淨值
10/09	4.6519
10/08	4.6553
10/07	4.6490
10/06	4.6475
10/03	4.6484
10/02	4.6478
10/01	4.6404
09/30	4.6387
09/29	4.6371
09/26	4.6285

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。