國外基金淨值

(5481)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	6.9652美元(2025/06/04)
漲跌	0.0565	最高淨值(年)	7.0513
幅度	0.82%	最低淨值(年)	6.6652

近20日淨值

日期	淨值
06/04	6.9652
06/03	6.9087
06/02	6.9140
05/30	6.9304
05/29	6.9156
05/28	6.9349
05/27	6.9332
05/26	6.9296
05/23	6.9110
05/22	6.8845

日期	淨值
05/21	6.9152
05/20	6.9131
05/19	6.8930
05/16	6.8911
05/15	6.8889
05/14	6.8987
05/13	6.8772
05/12	6.8676
05/09	6.8762
05/08	6.8964

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。