國外基金淨值

(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	23.9132歐元(2025/09/05)
漲跌	0.1227	最高淨值(年)	23.9138
幅度	0.52%	最低淨值(年)	22.1547

近20日淨值

日期	淨值
09/05	23.9132
09/04	23.7905
09/03	23.7716
09/02	23.7359
09/01	23.8542
08/29	23.7987
08/28	23.8370
08/27	23.8446
08/26	23.8367
08/25	23.8657

日期	淨值
08/22	23.7541
08/21	23.7754
08/20	23.7957
08/19	23.8131
08/18	23.8349
08/15	23.8772
08/14	23.8975
08/13	23.9108
08/12	23.7884
08/11	23.7711

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。