國外基金淨值

(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
最新淨值	22.1363歐元(2025/12/11)
漲跌	0.0172	最高淨值(年)	22.2968
幅度	0.08%	最低淨值(年)	21.2994

近20日淨值

日期	淨值
12/11	22.1363
12/10	22.1191
12/09	22.1453
12/08	22.1609
12/05	22.2084
12/04	22.2168
12/03	22.2300
12/02	22.1985
12/01	22.1990
11/28	22.2308

日期	淨值
11/27	22.2254
11/26	22.2162
11/25	22.2117
11/24	22.1890
11/21	22.1876
11/20	22.1760
11/19	22.1874
11/18	22.1833
11/17	22.1827
11/14	22.1846

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。