國外基金淨值

(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
最新淨值	22.2751歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.0123	最高淨值(年)	22.2874
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	21.2855

近20日淨值

日期	淨值
10/23	22.2751
10/22	22.2874
10/21	22.2771
10/20	22.2565
10/17	22.2560
10/16	22.2724
10/15	22.2554
10/14	22.2012
10/13	22.2042
10/10	22.1919

日期	淨值
10/09	22.2003
10/08	22.2126
10/07	22.1704
10/06	22.1766
10/03	22.1952
10/02	22.1707
10/01	22.1620
09/30	22.1477
09/29	22.1453
09/26	22.1291

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。