國外基金淨值

(5485)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積
最新淨值	22.0849歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0315	最高淨值(年)	22.1122
幅度	0.14%	最低淨值(年)	21.1948

近20日淨值

日期	淨值
09/05	22.0849
09/04	22.0534
09/03	21.9977
09/02	21.9858
09/01	22.0344
08/29	22.0597
08/28	22.0682
08/27	22.0678
08/26	22.0553
08/25	22.0381

日期	淨值
08/22	22.0493
08/21	22.0582
08/20	22.0948
08/19	22.0762
08/18	22.0813
08/15	22.0741
08/14	22.1122
08/13	22.1002
08/12	22.0724
08/11	22.0799

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。