國外基金淨值

(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
最新淨值	125.6609歐元(2025/10/23)
漲跌	0.0056	最高淨值(年)	125.6609
幅度	0.00%	最低淨值(年)	122.9154

近20日淨值

日期	淨值
10/23	125.6609
10/22	125.6553
10/21	125.6378
10/20	125.6333
10/17	125.6185
10/16	125.6106
10/15	125.6055
10/14	125.6005
10/13	125.5948
10/10	125.5783

日期	淨值
10/09	125.5730
10/08	125.5676
10/07	125.5624
10/06	125.5575
10/03	125.5412
10/02	125.5361
10/01	125.5323
09/30	125.5275
09/29	125.5217
09/26	125.5054

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。