國外基金淨值

(5486)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
最新淨值	125.3936歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0036	最高淨值(年)	125.3936
幅度	0.00%	最低淨值(年)	122.3545

近20日淨值

日期	淨值
09/05	125.3936
09/04	125.3900
09/03	125.3841
09/02	125.3790
09/01	125.3743
08/29	125.3589
08/28	125.3539
08/27	125.3482
08/26	125.3422
08/25	125.3368

日期	淨值
08/22	125.3208
08/21	125.3162
08/20	125.3109
08/19	125.3049
08/18	125.2997
08/15	125.2830
08/14	125.2778
08/13	125.2718
08/12	125.2669
08/11	125.2613

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。