國外基金淨值

(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
最新淨值	125.8794美元(2025/09/05)
漲跌	0.0422	最高淨值(年)	125.8794
幅度	0.03%	最低淨值(年)	120.7458

近20日淨值

日期	淨值
09/05	125.8794
09/04	125.8372
09/03	125.8199
09/02	125.8035
09/01	125.8036
08/29	125.7723
08/28	125.7332
08/27	125.7177
08/26	125.7043
08/25	125.6956

日期	淨值
08/22	125.6620
08/21	125.6386
08/20	125.6244
08/19	125.6125
08/18	125.6003
08/15	125.5824
08/14	125.5564
08/13	125.5469
08/12	125.5328
08/11	125.5184

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。