國外基金淨值

(5487)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
最新淨值	127.2144美元(2025/12/11)
漲跌	0.0194	最高淨值(年)	127.2144
幅度	0.02%	最低淨值(年)	122.2239

近20日淨值

日期	淨值
12/11	127.2144
12/10	127.1950
12/09	127.1817
12/08	127.1681
12/05	127.1470
12/04	127.1204
12/03	127.1045
12/02	127.0842
12/01	127.0658
11/28	127.0420

日期	淨值
11/27	127.0386
11/26	127.0031
11/25	126.9813
11/24	126.9706
11/21	126.9428
11/20	126.9160
11/19	126.9044
11/18	126.8918
11/17	126.8788
11/14	126.8562

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。