國外基金淨值

(5489)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.9698歐元(2025/12/11)
漲跌	0.0304	最高淨值(年)	8.0466
幅度	0.38%	最低淨值(年)	7.5068

近20日淨值

日期	淨值
12/11	7.9698
12/10	7.9394
12/09	7.9438
12/08	7.9820
12/05	8.0367
12/04	8.0382
12/03	8.0268
12/02	7.9938
12/01	7.9993
11/28	7.9919

日期	淨值
11/27	7.9819
11/26	7.9591
11/25	7.9497
11/24	7.9257
11/21	7.9148
11/20	7.9487
11/19	7.9788
11/18	7.9724
11/17	7.9869
11/14	7.9779

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。