國外基金淨值

(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
最新淨值	405.6393美元(2025/12/11)
漲跌	0.4579	最高淨值(年)	409.4193
幅度	0.11%	最低淨值(年)	293.5201

近20日淨值

日期	淨值
12/11	405.6393
12/10	405.1814
12/09	406.8064
12/08	409.4193
12/05	406.1641
12/04	405.1700
12/03	405.4909
12/02	406.1257
12/01	404.9963
11/28	407.2009

日期	淨值
11/26	404.9729
11/25	399.8810
11/24	394.2043
11/21	390.6362
11/20	401.7150
11/19	393.9606
11/18	393.4291
11/17	397.4408
11/14	393.5900
11/13	403.9086

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。