國外基金淨值

(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
最新淨值	396.8621美元(2025/09/05)
漲跌	5.9254	最高淨值(年)	396.8621
幅度	1.52%	最低淨值(年)	293.5201

近20日淨值

日期	淨值
09/05	396.8621
09/04	390.9367
09/03	389.9391
09/02	384.2266
08/29	390.4308
08/28	390.8851
08/27	390.4277
08/26	388.1267
08/25	388.4336
08/22	385.8463

日期	淨值
08/21	384.7720
08/20	386.9148
08/19	390.4487
08/18	390.1144
08/15	391.8210
08/14	388.8918
08/13	392.0967
08/12	388.5289
08/11	388.4641
08/08	387.0878

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。