(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
最新淨值 358.6775美元(2025/06/02)
漲跌 0.7099 最高淨值(年) 366.4937
幅度 0.20% 最低淨值(年) 293.1028
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/02358.6775
05/30357.9676
05/29361.1070
05/28360.8274
05/27358.8021
05/23351.0443
05/22357.0343
05/21360.1851
05/20363.1373
05/19359.4252
日期淨值
05/16361.7746
05/15357.1462
05/14358.5699
05/13354.9569
05/12353.8581
05/09346.9696
05/08347.2567
05/07343.3446
05/06342.6936
05/05343.1708
投資注意事項