國外基金淨值

(5474)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
最新淨值	398.6004美元(2025/10/23)
漲跌	-2.4646	最高淨值(年)	403.6403
幅度	-0.61%	最低淨值(年)	293.5201

近20日淨值

日期	淨值
10/23	398.6004
10/22	401.0650
10/21	401.0651
10/20	398.1793
10/17	394.1776
10/16	400.1866
10/15	399.4231
10/14	393.3361
10/13	395.7804
10/10	401.4934

日期	淨值
10/09	402.8061
10/08	400.7758
10/07	403.6403
10/06	400.5472
10/03	400.7125
10/02	401.4427
10/01	397.4249
09/30	398.7929
09/29	400.3288
09/26	397.9773

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。