國外基金淨值

(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	226.2785美元(2025/06/02)
漲跌	0.0090	最高淨值(年)	255.3570
幅度	0.00%	最低淨值(年)	193.1623

近20日淨值

日期	淨值
06/02	226.2785
05/30	226.2695
05/29	228.3850
05/28	227.8310
05/27	226.6042
05/23	222.4142
05/22	225.6171
05/21	229.4838
05/20	230.2893
05/19	229.1505

日期	淨值
05/16	229.7488
05/15	227.1711
05/14	229.6467
05/13	229.1193
05/12	229.1270
05/09	223.9550
05/08	220.5845
05/07	219.3324
05/06	217.3795
05/05	218.1747

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。