國外基金淨值

(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	240.4939美元(2025/09/05)
漲跌	4.4846	最高淨值(年)	255.3570
幅度	1.90%	最低淨值(年)	193.1623

近20日淨值

日期	淨值
09/05	240.4939
09/04	236.0093
09/03	236.3889
09/02	234.6359
08/29	238.1375
08/28	238.2090
08/27	236.0239
08/26	235.1675
08/25	237.1574
08/22	230.8868

日期	淨值
08/21	229.0847
08/20	230.7418
08/19	230.8820
08/18	229.7474
08/15	230.7852
08/14	233.1280
08/13	230.3237
08/12	224.9776
08/11	226.1742
08/08	227.9669

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。