國外基金淨值

(5433)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積
最新淨值	258.2653美元(2025/12/11)
漲跌	4.0297	最高淨值(年)	258.2653
幅度	1.59%	最低淨值(年)	193.1623

近20日淨值

日期	淨值
12/11	258.2653
12/10	254.2356
12/09	254.0360
12/08	255.9401
12/05	256.2339
12/04	256.2620
12/03	255.2663
12/02	255.4552
12/01	254.5734
11/28	256.5963

日期	淨值
11/26	256.5336
11/25	249.8918
11/24	248.2644
11/21	240.9032
11/20	246.2761
11/19	239.8040
11/18	237.7303
11/17	242.6144
11/14	240.4093
11/13	246.8802

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。