國外基金淨值

(5439)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
最新淨值	75.3092歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.0056	最高淨值(年)	77.8079
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	52.4733

近20日淨值

日期	淨值
09/05	75.3092
09/04	75.3148
09/03	74.8547
09/02	75.1249
09/01	76.2218
08/29	76.3219
08/28	76.6020
08/27	76.5143
08/26	76.9430
08/25	77.8079

日期	淨值
08/22	77.6108
08/21	76.8407
08/20	76.9396
08/19	76.9903
08/18	76.5150
08/14	76.2965
08/13	76.0496
08/12	75.3881
08/11	75.0172
08/08	75.1217

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。