國外基金淨值

(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
最新淨值	2043.7162日圓(2025/09/05)
漲跌	19.6802
幅度	0.97%
最高淨值(年)	2,073.9723
最低淨值(年)	1,523.2198

近20日淨值

日期	淨值
09/05	2043.7162
09/04	2024.0360
09/03	2013.3565
09/02	2011.6339
09/01	2030.0705
08/29	2021.1398
08/28	2044.9597
08/27	2033.8069
08/26	2040.8875
08/25	2062.1434

日期	淨值
08/22	2068.4240
08/21	2042.2066
08/20	2057.0090
08/19	2073.9723
08/18	2071.1802
08/15	2060.1026
08/14	2021.7047
08/13	2036.9616
08/12	2039.5007
08/08	2007.9891

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。