國外基金淨值

(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
最新淨值	2211.4337日圓(2025/12/11)
漲跌	-5.0431
幅度	-0.23%
最高淨值(年)	2,226.5784
最低淨值(年)	1,523.2198

近20日淨值

日期	淨值
12/11	2211.4337
12/10	2216.4768
12/09	2226.5784
12/08	2218.8834
12/05	2204.3202
12/04	2205.7186
12/03	2174.0910
12/02	2200.2937
12/01	2180.8512
11/28	2206.8120

日期	淨值
11/27	2199.0882
11/26	2199.1243
11/25	2156.4289
11/21	2161.3443
11/20	2160.8183
11/19	2135.5663
11/18	2119.1647
11/17	2177.6257
11/14	2175.1807
11/13	2191.8123

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。