國外基金淨值

(5475)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
最新淨值	2125.2677日圓(2025/10/23)
漲跌	0.5125
幅度	0.02%
最高淨值(年)	2,165.0142
最低淨值(年)	1,523.2198

近20日淨值

日期	淨值
10/23	2125.2677
10/22	2124.7552
10/21	2131.0250
10/20	2130.4426
10/17	2092.3353
10/16	2108.2912
10/15	2112.4104
10/14	2062.4709
10/10	2096.3815
10/09	2165.0142

日期	淨值
10/08	2145.8607
10/07	2142.9311
10/06	2148.8247
10/03	2074.9878
10/02	2058.2830
10/01	2055.9025
09/30	2075.1553
09/29	2082.6505
09/26	2097.6813
09/25	2084.5343

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。