國外基金淨值

(5471)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
最新淨值	26.5313美元(2025/09/08)
漲跌	0.2063	最高淨值(年)	26.5313
幅度	0.78%	最低淨值(年)	19.5435

近20日淨值

日期	淨值
09/08	26.5313
09/05	26.3250
09/04	25.9134
09/03	26.0427
09/02	25.8334
09/01	26.1431
08/29	26.0212
08/28	25.9356
08/27	26.0830
08/26	26.4111

日期	淨值
08/25	26.4506
08/22	26.0882
08/21	25.8684
08/20	25.8898
08/19	26.0846
08/18	26.0819
08/15	26.1311
08/14	26.0193
08/13	26.1348
08/12	25.5525

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。