國外基金淨值

(5456)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
最新淨值	65.3150美元(2025/10/23)
漲跌	0.2375	最高淨值(年)	67.1151
幅度	0.36%	最低淨值(年)	44.8142

近20日淨值

日期	淨值
10/23	65.3150
10/22	65.0775
10/21	65.6181
10/20	65.4450
10/17	64.7278
10/16	65.6013
10/15	65.1549
10/14	63.3570
10/13	64.8934
10/10	65.3866

日期	淨值
10/09	66.8207
10/08	66.4177
10/07	67.1151
10/06	66.5017
10/03	66.3687
10/02	66.1965
10/01	64.8384
09/30	64.6211
09/29	64.2055
09/26	63.0101

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。