國外基金淨值

(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	485.7631港幣(2025/12/11)
漲跌	0.7501	最高淨值(年)	510.5852
幅度	0.15%	最低淨值(年)	340.5672

近20日淨值

日期	淨值
12/11	485.7631
12/10	485.0130
12/09	481.8180
12/08	487.6146
12/05	490.0349
12/04	489.3234
12/03	487.8006
12/02	490.3071
12/01	489.3035
11/28	485.7991

日期	淨值
11/27	485.5467
11/26	486.0007
11/25	486.1552
11/24	481.0352
11/21	472.2065
11/20	484.8339
11/19	484.3345
11/18	485.7217
11/17	491.5978
11/14	494.3664

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。