國外基金淨值

(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	489.7773港幣(2025/10/23)
漲跌	4.0028	最高淨值(年)	510.5852
幅度	0.82%	最低淨值(年)	340.5672

近20日淨值

日期	淨值
10/23	489.7773
10/22	485.7745
10/21	490.2673
10/20	482.2456
10/17	475.3242
10/16	482.6210
10/15	482.2447
10/14	471.2497
10/13	484.2182
10/10	493.3934

日期	淨值
10/09	506.5072
10/08	503.8852
10/06	506.3623
10/03	509.1521
10/02	510.5852
09/30	503.5310
09/29	498.3266
09/26	488.7604
09/25	493.2960
09/24	493.6236

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。