國外基金淨值

(5476)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
最新淨值	469.5261港幣(2025/09/05)
漲跌	7.5795	最高淨值(年)	472.4784
幅度	1.64%	最低淨值(年)	338.9237

近20日淨值

日期	淨值
09/05	469.5261
09/04	461.9466
09/03	466.0252
09/02	464.1165
09/01	470.9982
08/29	464.9373
08/28	457.6580
08/27	460.3070
08/26	472.4784
08/25	471.9078

日期	淨值
08/22	463.6063
08/21	456.8268
08/20	455.5736
08/19	453.7774
08/18	454.1465
08/15	456.2552
08/14	458.1959
08/13	461.0985
08/12	449.4892
08/11	448.7307

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。