國外基金淨值

(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
最新淨值	11.8175美元(2025/09/08)
漲跌	0.0280	最高淨值(年)	11.8175
幅度	0.24%	最低淨值(年)	10.7370

近20日淨值

日期	淨值
09/08	11.8175
09/05	11.7895
09/04	11.7180
09/03	11.6767
09/02	11.6639
09/01	11.7304
08/29	11.7186
08/28	11.7196
08/27	11.6681
08/26	11.6834

日期	淨值
08/25	11.7023
08/22	11.6349
08/21	11.6606
08/20	11.6777
08/19	11.6703
08/18	11.6865
08/15	11.7076
08/14	11.7222
08/13	11.7189
08/12	11.6843

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。