國外基金淨值

(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
最新淨值	11.8206美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0142	最高淨值(年)	11.9008
幅度	-0.12%	最低淨值(年)	10.7370

近20日淨值

日期	淨值
10/23	11.8206
10/22	11.8348
10/21	11.8345
10/20	11.8416
10/17	11.8595
10/16	11.8332
10/15	11.8135
10/14	11.7614
10/13	11.7515
10/10	11.7317

日期	淨值
10/09	11.7405
10/08	11.7556
10/07	11.7533
10/06	11.7740
10/03	11.8266
10/02	11.8107
10/01	11.8178
09/30	11.7993
09/29	11.7858
09/26	11.7466

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。