國外基金淨值

(5472)施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積
最新淨值	11.4932美元(2025/06/02)
漲跌	0.0310	最高淨值(年)	11.5998
幅度	0.27%	最低淨值(年)	10.7370

近20日淨值

日期	淨值
06/02	11.4932
05/30	11.4622
05/29	11.4325
05/28	11.4279
05/27	11.4348
05/26	11.4238
05/23	11.4067
05/22	11.3453
05/21	11.3901
05/20	11.3649

日期	淨值
05/19	11.3607
05/16	11.3706
05/15	11.3242
05/14	11.3423
05/13	11.3078
05/12	11.3039
05/09	11.3840
05/08	11.4437
05/07	11.4637
05/06	11.4546

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。