國外基金淨值

(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
最新淨值	275.3300美元(2025/06/02)
漲跌	1.6619	最高淨值(年)	317.2638
幅度	0.61%	最低淨值(年)	233.1454

近20日淨值

日期	淨值
06/02	275.3300
05/30	273.6681
05/29	276.4140
05/28	275.8359
05/27	275.0665
05/26	276.7618
05/23	272.8447
05/22	273.6419
05/21	276.3699
05/20	274.0276

日期	淨值
05/19	274.0602
05/16	276.0266
05/15	275.2005
05/14	275.5992
05/13	273.5488
05/12	272.3824
05/09	265.9335
05/08	265.1120
05/07	265.7882
05/06	265.5790

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。