國外基金淨值

(54DB)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
最新淨值	303.3827美元(2025/09/05)
漲跌	4.2080	最高淨值(年)	317.2638
幅度	1.41%	最低淨值(年)	233.1454

近20日淨值

日期	淨值
09/05	303.3827
09/04	299.1747
09/03	300.6264
09/02	299.1281
09/01	301.8888
08/29	304.0787
08/28	302.3054
08/27	301.6498
08/26	303.0765
08/25	305.3865

日期	淨值
08/22	301.4294
08/21	300.9186
08/20	302.0305
08/19	303.6728
08/18	305.5831
08/15	304.8214
08/14	300.5037
08/13	301.8642
08/12	297.3509
08/11	297.8280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。