國外基金淨值

(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值	128.8175美元(2025/09/05)
漲跌	1.0947	最高淨值(年)	129.0543
幅度	0.86%	最低淨值(年)	100.6420

近20日淨值

日期	淨值
09/05	128.8175
09/04	127.7228
09/03	126.6186
09/02	125.3044
09/01	127.7859
08/29	127.2404
08/28	127.8844
08/27	127.3730
08/26	127.5315
08/25	129.0543

日期	淨值
08/22	127.3837
08/21	126.8920
08/20	127.3803
08/19	127.1374
08/18	125.9040
08/15	126.6097
08/14	126.5874
08/13	125.9976
08/12	124.4085
08/11	123.4994

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。