國外基金淨值

(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值	128.5194美元(2025/10/23)
漲跌	-0.1413	最高淨值(年)	131.0757
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	100.6420

近20日淨值

日期	淨值
10/23	128.5194
10/22	128.6607
10/21	128.5624
10/20	128.6263
10/17	128.0273
10/16	129.1001
10/15	129.2187
10/14	125.9505
10/13	126.4204
10/10	128.2999

日期	淨值
10/09	130.0718
10/08	129.5318
10/07	130.1229
10/06	131.0757
10/03	130.5643
10/02	130.4960
10/01	130.1221
09/30	128.7614
09/29	128.8404
09/26	127.7468

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。