國外基金淨值

(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值	120.4025美元(2025/06/02)
漲跌	-0.3386	最高淨值(年)	121.4147
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	100.6420

近20日淨值

日期	淨值
06/02	120.4025
05/30	120.7411
05/29	120.5162
05/28	121.4147
05/27	121.1646
05/23	119.6011
05/22	120.2878
05/21	121.2954
05/20	120.6039
05/19	119.3937

日期	淨值
05/16	118.7798
05/15	118.1889
05/14	118.8000
05/13	118.6698
05/12	117.7846
05/09	117.0729
05/08	116.4308
05/07	116.2035
05/06	117.0997
05/05	117.2601

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。