國外基金淨值

(54DJ)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值	132.8878美元(2025/12/11)
漲跌	1.7521	最高淨值(年)	132.8878
幅度	1.34%	最低淨值(年)	100.6420

近20日淨值

日期	淨值
12/11	132.8878
12/10	131.1357
12/09	131.1621
12/08	131.4368
12/05	131.5398
12/04	131.8455
12/03	130.8112
12/02	131.0441
12/01	130.5674
11/28	130.8766

日期	淨值
11/27	130.4896
11/26	129.0214
11/25	126.9698
11/24	125.6355
11/21	123.9608
11/20	124.7663
11/19	125.4050
11/18	125.1664
11/17	127.4779
11/14	128.1465

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。