國外基金淨值

(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值	124.4166美元(2025/06/02)
漲跌	-0.3498	最高淨值(年)	124.7664
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	102.7175

近20日淨值

日期	淨值
06/02	124.4166
05/30	124.7664
05/29	124.5342
05/28	124.7208
05/27	124.4638
05/23	122.8578
05/22	123.5631
05/21	124.5982
05/20	123.8879
05/19	122.6447

日期	淨值
05/16	122.0141
05/15	121.4071
05/14	122.0348
05/13	121.9011
05/12	120.9918
05/09	120.2607
05/08	119.6011
05/07	119.3676
05/06	120.2882
05/05	120.4530

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。