國外基金淨值

(54DI)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值	134.5087美元(2025/09/05)
漲跌	1.1430	最高淨值(年)	134.5087
幅度	0.86%	最低淨值(年)	102.7175

近20日淨值

日期	淨值
09/05	134.5087
09/04	133.3657
09/03	132.2127
09/02	130.8404
09/01	133.4315
08/29	132.8619
08/28	133.5344
08/27	132.7236
08/26	132.8887
08/25	134.4755

日期	淨值
08/22	132.7348
08/21	132.2224
08/20	132.7313
08/19	132.4781
08/18	131.1929
08/15	131.9282
08/14	131.9050
08/13	131.2905
08/12	129.6347
08/11	128.6873

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。