國外基金淨值

(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值	117.6748歐元(2025/06/02)
漲跌	-0.3172	最高淨值(年)	118.9920
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	97.5628

近20日淨值

日期	淨值
06/02	117.6748
05/30	117.9920
05/29	117.7807
05/28	117.9885
05/27	117.7555
05/23	116.2414
05/22	116.9126
05/21	117.9129
05/20	117.2588
05/19	116.0866

日期	淨值
05/16	115.4993
05/15	114.9393
05/14	115.5496
05/13	115.4384
05/12	114.5895
05/09	113.8943
05/08	113.2784
05/07	113.0843
05/06	113.9658
05/05	114.1271

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。