國外基金淨值

(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值	127.1112歐元(2025/12/11)
漲跌	1.6405	最高淨值(年)	127.1112
幅度	1.31%	最低淨值(年)	97.5628

近20日淨值

日期	淨值
12/11	127.1112
12/10	125.4707
12/09	125.5035
12/08	125.7744
12/05	125.8795
12/04	126.1793
12/03	125.2132
12/02	125.4476
12/01	124.9996
11/28	125.2993

日期	淨值
11/27	124.9407
11/26	123.5653
11/25	121.6099
11/24	120.3401
11/21	118.7426
11/20	119.5221
11/19	120.0874
11/18	119.8753
11/17	122.0873
11/14	122.7417

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。