國外基金淨值

(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值	123.9219歐元(2025/09/05)
漲跌	1.0288	最高淨值(年)	124.0623
幅度	0.84%	最低淨值(年)	97.5628

近20日淨值

日期	淨值
09/05	123.9219
09/04	122.8931
09/03	121.8628
09/02	120.6104
09/01	123.0114
08/29	122.4957
08/28	123.1246
08/27	122.4199
08/26	122.5821
08/25	124.0623

日期	淨值
08/22	122.4608
08/21	122.0011
08/20	122.4899
08/19	122.2642
08/18	121.0875
08/15	121.7740
08/14	121.7626
08/13	121.2212
08/12	119.7152
08/11	118.8511

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。