國外基金淨值

(54DH)施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值	122.7474歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.1573	最高淨值(年)	125.7530
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	97.5628

近20日淨值

日期	淨值
10/23	122.7474
10/22	122.9047
10/21	122.8200
10/20	122.8915
10/17	122.3277
10/16	123.3592
10/15	123.4957
10/14	120.3946
10/13	120.8544
10/10	122.6497

日期	淨值
10/09	124.3590
10/08	123.8664
10/07	124.4478
10/06	125.3742
10/03	124.8814
10/02	124.8258
10/01	124.4879
09/30	123.2006
09/29	123.2930
09/26	122.2449

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。