國外基金淨值

(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	95.4758美元(2025/12/11)
漲跌	0.2233	最高淨值(年)	98.1153
幅度	0.23%	最低淨值(年)	94.3332

近20日淨值

日期	淨值
12/11	95.4758
12/10	95.2525
12/09	95.3986
12/08	95.4320
12/05	95.5306
12/04	95.5900
12/03	95.6252
12/02	95.4456
12/01	95.5001
11/28	95.6166

日期	淨值
11/27	95.5898
11/26	95.4929
11/25	95.4153
11/24	95.3160
11/21	95.2406
11/20	95.0878
11/19	95.8038
11/18	95.8274
11/17	95.7674
11/14	95.9033

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。