國外基金淨值

(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	96.7977美元(2025/09/05)
漲跌	0.3332	最高淨值(年)	100.1107
幅度	0.35%	最低淨值(年)	94.3332

近20日淨值

日期	淨值
09/05	96.7977
09/04	96.4645
09/03	96.2393
09/02	96.2573
09/01	96.4273
08/29	96.3850
08/28	96.3678
08/27	97.0413
08/26	96.9839
08/25	96.9484

日期	淨值
08/22	96.6758
08/21	96.7887
08/20	96.8415
08/19	96.8401
08/18	96.8713
08/15	96.8968
08/14	96.9267
08/13	96.8494
08/12	96.7259
08/11	96.6472

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。