國外基金淨值

(54DL)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	95.5078美元(2025/06/02)
漲跌	0.0435	最高淨值(年)	100.1107
幅度	0.05%	最低淨值(年)	94.3332

近20日淨值

日期	淨值
06/02	95.5078
05/30	95.4643
05/29	95.2907
05/28	95.9950
05/27	95.7991
05/26	95.6606
05/23	95.7318
05/22	95.5000
05/21	95.7257
05/20	95.8078

日期	淨值
05/19	95.6206
05/16	95.8859
05/15	95.5201
05/14	95.6805
05/13	95.6550
05/12	95.4421
05/09	95.5181
05/08	95.6771
05/07	95.5766
05/06	95.4881

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。