國外基金淨值

(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	95.6561美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0050	最高淨值(年)	98.6900
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	93.7961

近20日淨值

日期	淨值
10/23	95.6561
10/22	95.6611
10/21	95.6418
10/20	95.5389
10/17	95.5429
10/16	95.4983
10/15	95.4046
10/14	95.2249
10/13	95.1883
10/10	95.1657

日期	淨值
10/09	95.2233
10/08	95.3256
10/07	95.2335
10/06	95.2879
10/03	95.4033
10/02	95.3233
10/01	95.3027
09/30	95.1952
09/29	95.1283
09/26	95.0859

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。