國外基金淨值

(AC18)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	95.8281美元(2025/09/05)
漲跌	0.3271	最高淨值(年)	100.0927
幅度	0.34%	最低淨值(年)	93.7961

近20日淨值

日期	淨值
09/05	95.8281
09/04	95.5010
09/03	95.2809
09/02	95.3022
09/01	95.4733
08/29	95.4393
08/28	95.4258
08/27	96.1023
08/26	96.0480
08/25	96.0151

日期	淨值
08/22	95.7528
08/21	95.8670
08/20	95.9218
08/19	95.9228
08/18	95.9554
08/15	95.9886
08/14	96.0208
08/13	95.9470
08/12	95.8274
08/11	95.7521

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。