國外基金淨值

(5497)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	13.1332歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.1173	最高淨值(年)	14.5317
幅度	-0.89%	最低淨值(年)	12.9058

近20日淨值

日期	淨值
09/05	13.1332
09/04	13.2505
09/03	13.2325
09/02	13.2770
09/01	13.1774
08/29	13.2335
08/28	13.2304
08/27	13.3218
08/26	13.2430
08/25	13.1905

日期	淨值
08/22	13.2556
08/21	13.2217
08/20	13.1943
08/19	13.1861
08/18	13.2067
08/15	13.1846
08/14	13.2255
08/13	13.1490
08/12	13.1945
08/11	13.2188

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。