國外基金淨值

(5498)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.1240歐元(2025/12/11)
漲跌	-0.0299	最高淨值(年)	4.7244
幅度	-0.72%	最低淨值(年)	4.1139

近20日淨值

日期	淨值
12/11	4.1240
12/10	4.1539
12/09	4.1575
12/08	4.1570
12/05	4.1600
12/04	4.1517
12/03	4.1506
12/02	4.1673
12/01	4.1527
11/28	4.1867

日期	淨值
11/27	4.1761
11/26	4.1965
11/25	4.1896
11/24	4.1984
11/21	4.2073
11/20	4.2047
11/19	4.2030
11/18	4.1914
11/17	4.1956
11/14	4.1764

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。