國外基金淨值

(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.0522歐元(2025/06/04)
漲跌	-0.0026	最高淨值(年)	1.0635
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值
06/04	1.0522
06/03	1.0548
06/02	1.0558
05/30	1.0528
05/29	1.0408
05/28	1.0441
05/27	1.0445
05/26	1.0421
05/23	1.0295
05/22	1.0288

日期	淨值
05/21	1.0257
05/20	1.0342
05/19	1.0288
05/16	1.0333
05/15	1.0256
05/14	1.0303
05/13	1.0284
05/12	1.0406
05/09	1.0326
05/08	1.0190

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。