國外基金淨值

(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.1260歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.0008	最高淨值(年)	1.1575
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值
10/23	1.1260
10/22	1.1268
10/21	1.1181
10/20	1.1261
10/17	1.1122
10/16	1.1128
10/15	1.1169
10/14	1.0942
10/10	1.1059
10/09	1.1325

日期	淨值
10/08	1.1229
10/07	1.1344
10/06	1.1417
10/03	1.1300
10/02	1.1274
10/01	1.1263
09/30	1.1443
09/29	1.1452
09/26	1.1538
09/25	1.1454

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。