國外基金淨值

(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.1218歐元(2025/12/11)
漲跌	-0.0087	最高淨值(年)	1.1575
幅度	-0.77%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值
12/11	1.1218
12/10	1.1305
12/09	1.1354
12/08	1.1409
12/05	1.1297
12/04	1.1301
12/03	1.1171
12/02	1.1287
12/01	1.1364
11/28	1.1464

日期	淨值
11/27	1.1354
11/26	1.1292
11/25	1.1170
11/21	1.1154
11/20	1.1016
11/19	1.0921
11/18	1.0939
11/17	1.1205
11/14	1.1162
11/13	1.1283

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。