國外基金淨值

(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	0.9873歐元(2025/04/02)
漲跌	-0.0069	最高淨值(年)	1.0635
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	0.8881

近20日淨值

日期	淨值
04/02	0.9873
04/01	0.9942
03/31	0.9977
03/28	1.0106
03/27	1.0237
03/26	1.0222
03/25	1.0207
03/24	1.0191
03/21	1.0244
03/19	1.0131

日期	淨值
03/18	1.0100
03/17	1.0121
03/14	1.0077
03/13	1.0022
03/12	0.9967
03/11	0.9845
03/10	1.0055
03/07	1.0116
03/06	1.0109
03/05	1.0083

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。