國外基金淨值

(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.0034歐元(2024/11/21)
漲跌	0.0149	最高淨值(年)	1.0599
幅度	1.51%	最低淨值(年)	0.8881

近20日淨值

日期	淨值
11/21	1.0034
11/20	0.9885
11/19	0.9956
11/18	0.9919
11/15	0.9923
11/14	1.0018
11/13	0.9994
11/12	1.0133
11/11	1.0183
11/08	1.0033

日期	淨值
11/07	0.9990
11/06	0.9972
11/05	0.9785
11/01	0.9856
10/31	0.9859
10/30	0.9952
10/29	0.9896
10/28	0.9780
10/25	0.9725
10/24	0.9790

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。