國外基金淨值

(54AD)施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.1319歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0104	最高淨值(年)	1.1319
幅度	0.93%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值
09/05	1.1319
09/04	1.1215
09/03	1.1172
09/02	1.1114
09/01	1.1253
08/29	1.1258
08/28	1.1289
08/27	1.1260
08/26	1.1269
08/25	1.1276

日期	淨值
08/22	1.1284
08/21	1.1233
08/20	1.1271
08/19	1.1319
08/18	1.1272
08/15	1.1253
08/14	1.1279
08/13	1.1284
08/12	1.1281
08/08	1.1249

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。