國外基金淨值

(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.1175美元(2024/09/13)
漲跌	0.0066	最高淨值(年)	1.1655
幅度	0.59%	最低淨值(年)	0.9733

近20日淨值

日期	淨值
09/13	1.1175
09/12	1.1109
09/11	1.1034
09/10	1.1075
09/09	1.0964
09/06	1.1096
09/05	1.1172
09/04	1.1028
09/03	1.1284
09/02	1.1169

日期	淨值
08/30	1.1326
08/29	1.1203
08/28	1.1276
08/27	1.1254
08/26	1.1195
08/23	1.1020
08/22	1.1070
08/21	1.1017
08/20	1.0948
08/19	1.0795

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。