國外基金淨值

(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.0539美元(2024/11/21)
漲跌	0.0134	最高淨值(年)	1.1655
幅度	1.29%	最低淨值(年)	0.9733

近20日淨值

日期	淨值
11/21	1.0539
11/20	1.0405
11/19	1.0497
11/18	1.0451
11/15	1.0446
11/14	1.0517
11/13	1.0598
11/12	1.0732
11/11	1.0811
11/08	1.0757

日期	淨值
11/07	1.0748
11/06	1.0651
11/05	1.0628
11/01	1.0680
10/31	1.0675
10/30	1.0760
10/29	1.0653
10/28	1.0552
10/25	1.0509
10/24	1.0539

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。