國外基金淨值

(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.3023美元(2025/10/23)
漲跌	0.0008	最高淨值(年)	1.3591
幅度	0.06%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值
10/23	1.3023
10/22	1.3015
10/21	1.2944
10/20	1.3083
10/17	1.2947
10/16	1.2938
10/15	1.2938
10/14	1.2607
10/10	1.2759
10/09	1.3115

日期	淨值
10/08	1.3024
10/07	1.3195
10/06	1.3307
10/03	1.3227
10/02	1.3193
10/01	1.3193
09/30	1.3391
09/29	1.3416
09/26	1.3441
09/25	1.3358

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。