國外基金淨值

(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.3122美元(2025/12/11)
漲跌	0.0001	最高淨值(年)	1.3591
幅度	0.01%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值
12/11	1.3122
12/10	1.3121
12/09	1.3171
12/08	1.3250
12/05	1.3125
12/04	1.3146
12/03	1.2993
12/02	1.3075
12/01	1.3193
11/28	1.3233

日期	淨值
11/27	1.3127
11/26	1.3004
11/25	1.2872
11/21	1.2812
11/20	1.2665
11/19	1.2601
11/18	1.2649
11/17	1.2950
11/14	1.2952
11/13	1.3073

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。