國外基金淨值

(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.3243美元(2025/09/05)
漲跌	0.0220	最高淨值(年)	1.3243
幅度	1.69%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值
09/05	1.3243
09/04	1.3023
09/03	1.2975
09/02	1.2876
09/01	1.3137
08/29	1.3088
08/28	1.3135
08/27	1.3007
08/26	1.3085
08/25	1.3154

日期	淨值
08/22	1.3060
08/21	1.3045
08/20	1.3114
08/19	1.3177
08/18	1.3121
08/15	1.3125
08/14	1.3114
08/13	1.3162
08/12	1.3091
08/08	1.3057

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。