國外基金淨值

(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.0650美元(2025/04/02)
漲跌	-0.0043	最高淨值(年)	1.1642
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	0.9733

近20日淨值

日期	淨值
04/02	1.0650
04/01	1.0693
03/31	1.0747
03/28	1.0894
03/27	1.1004
03/26	1.0981
03/25	1.1009
03/24	1.0968
03/21	1.1064
03/19	1.1006

日期	淨值
03/18	1.0988
03/17	1.1006
03/14	1.0927
03/13	1.0843
03/12	1.0815
03/11	1.0710
03/10	1.0863
03/07	1.0943
03/06	1.0910
03/05	1.0775

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。