國外基金淨值

(54AE)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.2020美元(2025/06/02)
漲跌	0.0109	最高淨值(年)	1.2020
幅度	0.92%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值
06/02	1.2020
05/30	1.1911
05/29	1.1779
05/28	1.1774
05/27	1.1838
05/26	1.1819
05/23	1.1634
05/22	1.1588
05/21	1.1592
05/20	1.1583

日期	淨值
05/19	1.1549
05/16	1.1536
05/15	1.1464
05/14	1.1530
05/13	1.1414
05/12	1.1531
05/09	1.1588
05/08	1.1482
05/07	1.1404
05/02	1.1317

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。