國外基金淨值

(54AH)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
最新淨值	37.8025歐元(2025/09/05)
漲跌	0.2242	最高淨值(年)	38.0164
幅度	0.60%	最低淨值(年)	31.1901

近20日淨值

日期	淨值
09/05	37.8025
09/04	37.5783
09/03	37.8178
09/02	37.4105
09/01	37.7244
08/29	37.8300
08/28	37.5315
08/27	37.1393
08/26	37.3661
08/25	37.1722

日期	淨值
08/22	36.6508
08/21	36.2140
08/20	36.2743
08/19	36.7812
08/18	36.8130
08/15	36.7393
08/14	36.7661
08/13	37.1134
08/12	36.3994
08/11	36.4582

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。