國外基金淨值

(54AJ)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積
最新淨值	315.8245美元(2025/09/05)
漲跌	4.3336	最高淨值(年)	315.8245
幅度	1.39%	最低淨值(年)	235.8143

近20日淨值

日期	淨值
09/05	315.8245
09/04	311.4909
09/03	310.5505
09/02	307.7840
09/01	312.1636
08/29	311.9686
08/28	312.8801
08/27	311.2890
08/26	311.5447
08/25	313.5410

日期	淨值
08/22	310.4042
08/21	309.1555
08/20	309.7803
08/19	310.6818
08/18	310.1342
08/15	311.6483
08/14	310.1144
08/13	310.8021
08/12	306.8575
08/11	305.4564

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。