國外基金淨值

(54AL)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積
最新淨值	427.1760美元(2025/09/05)
漲跌	8.1708	最高淨值(年)	473.1395
幅度	1.95%	最低淨值(年)	346.3009

近20日淨值

日期	淨值
09/05	427.1760
09/04	419.0052
09/03	420.6871
09/02	416.9540
08/29	422.8684
08/28	423.5415
08/27	420.2533
08/26	419.2852
08/25	422.5376
08/22	411.8842

日期	淨值
08/21	409.0218
08/20	412.0493
08/19	411.8636
08/18	411.4291
08/15	414.3150
08/14	416.6992
08/13	411.0450
08/12	402.0815
08/11	403.0810
08/08	406.2231

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。