國外基金淨值

(54AK)施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	266.7949美元(2025/09/05)
漲跌	4.6590	最高淨值(年)	272.6087
幅度	1.78%	最低淨值(年)	214.3923

近20日淨值

日期	淨值
09/05	266.7949
09/04	262.1359
09/03	262.5915
09/02	260.2774
08/29	264.9462
08/28	265.5073
08/27	263.2374
08/26	263.4480
08/25	265.2471
08/22	259.7786

日期	淨值
08/21	258.2832
08/20	260.3847
08/19	260.8680
08/18	260.5876
08/15	261.8015
08/14	263.2887
08/13	261.8920
08/12	257.3188
08/11	257.8822
08/08	258.7927

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。