國外基金淨值

(54AS)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
最新淨值	146.5694歐元(2025/09/05)
漲跌	0.7150	最高淨值(年)	146.5694
幅度	0.49%	最低淨值(年)	139.1160

近20日淨值

日期	淨值
09/05	146.5694
09/04	145.8544
09/03	145.1423
09/02	144.9529
09/01	145.5305
08/29	145.6215
08/28	145.7104
08/27	145.4888
08/26	145.5528
08/25	145.6219

日期	淨值
08/22	145.3254
08/21	145.3863
08/20	145.5924
08/19	145.5639
08/18	145.6625
08/15	145.6620
08/14	145.9393
08/13	145.7698
08/12	145.5543
08/11	145.6007

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。