國外基金淨值

(54AN)施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	229.4556歐元(2025/09/05)
漲跌	2.3033	最高淨值(年)	262.1603
幅度	1.01%	最低淨值(年)	195.3761

近20日淨值

日期	淨值
09/05	229.4556
09/04	227.1523
09/03	227.5274
09/02	226.0658
08/29	229.3314
08/28	229.6201
08/27	229.2977
08/26	228.2793
08/25	228.7873
08/22	225.8463

日期	淨值
08/21	223.7944
08/20	225.1707
08/19	225.4629
08/18	225.2495
08/15	225.8539
08/14	227.8576
08/13	225.9030
08/12	223.1121
08/11	223.9661
08/08	224.3514

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。