國外基金淨值

(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	128.2483美元(2025/06/04)
漲跌	1.5687	最高淨值(年)	131.1335
幅度	1.24%	最低淨值(年)	109.5069

近20日淨值

日期	淨值
06/04	128.2483
06/03	126.6796
06/02	127.3572
05/30	127.7534
05/29	127.8188
05/28	128.2948
05/27	128.2834
05/26	128.0045
05/23	126.3542
05/22	127.2636

日期	淨值
05/21	128.8112
05/20	127.9821
05/19	126.9422
05/16	126.4747
05/15	125.7844
05/14	127.0881
05/13	126.9826
05/12	126.3509
05/09	124.6434
05/08	123.4809

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。