國外基金淨值

(54AU)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	136.9031美元(2025/09/05)
漲跌	1.0735	最高淨值(年)	138.7408
幅度	0.79%	最低淨值(年)	109.5069

近20日淨值

日期	淨值
09/05	136.9031
09/04	135.8296
09/03	135.7482
09/02	135.5398
09/01	137.0445
08/29	136.5689
08/28	137.2738
08/27	136.8794
08/26	137.6055
08/25	138.7408

日期	淨值
08/22	136.5818
08/21	135.8575
08/20	136.3013
08/19	136.0153
08/18	134.7769
08/15	135.6355
08/14	135.4949
08/13	134.9421
08/12	133.3591
08/11	132.7456

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。