國外基金淨值

(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	169.9791美元(2025/06/04)
漲跌	-0.4711	最高淨值(年)	183.7415
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值
06/04	169.9791
06/03	170.4502
06/02	170.1283
05/30	169.6859
05/29	169.2359
05/28	168.8248
05/27	166.9339
05/23	164.8130
05/22	165.6898
05/21	168.8377

日期	淨值
05/20	169.3857
05/19	168.6409
05/16	168.0989
05/15	165.7052
05/14	167.3484
05/13	168.4534
05/12	169.2869
05/09	167.5484
05/08	168.4662
05/07	168.3927

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。