國外基金淨值

(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	174.6396美元(2025/09/05)
漲跌	2.0031	最高淨值(年)	183.7415
幅度	1.16%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值
09/05	174.6396
09/04	172.6365
09/03	172.5120
09/02	173.4605
08/29	174.8322
08/28	175.1686
08/27	173.4924
08/26	173.9711
08/25	174.9586
08/22	173.1142

日期	淨值
08/21	173.2472
08/20	173.5518
08/19	171.3302
08/18	171.7044
08/15	171.5395
08/14	172.1658
08/13	171.7858
08/12	170.9047
08/11	171.0461
08/08	171.7643

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。