國外基金淨值

(54AW)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積
最新淨值	174.8304美元(2025/12/11)
漲跌	0.1392	最高淨值(年)	180.1306
幅度	0.08%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值
12/11	174.8304
12/10	174.6912
12/09	175.1182
12/08	177.0092
12/05	176.8013
12/04	177.0745
12/03	177.3442
12/02	177.5156
12/01	178.4382
11/28	178.4433

日期	淨值
11/26	177.2906
11/25	175.8976
11/24	175.4066
11/21	173.5641
11/20	174.5063
11/19	174.7479
11/18	173.6805
11/17	175.1787
11/14	174.7436
11/13	176.7184

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。