國外基金淨值

(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
最新淨值	128.3792歐元(2025/09/05)
漲跌	1.4520	最高淨值(年)	138.0692
幅度	1.14%	最低淨值(年)	109.0077

近20日淨值

日期	淨值
09/05	128.3792
09/04	126.9272
09/03	126.8659
09/02	127.5732
08/29	128.5986
08/28	128.8554
08/27	127.6639
08/26	128.0314
08/25	128.7728
08/22	127.4261

日期	淨值
08/21	127.5346
08/20	127.7771
08/19	126.1497
08/18	126.4350
08/15	126.3216
08/14	126.7907
08/13	126.5372
08/12	125.8996
08/11	126.0151
08/08	126.5486

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。