國外基金淨值

(54AX)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積
最新淨值	127.6978歐元(2025/12/11)
漲跌	0.0842	最高淨值(年)	131.9736
幅度	0.07%	最低淨值(年)	109.0077

近20日淨值

日期	淨值
12/11	127.6978
12/10	127.6136
12/09	127.9349
12/08	129.3273
12/05	129.1826
12/04	129.3915
12/03	129.6132
12/02	129.7492
12/01	130.4332
11/28	130.4449

日期	淨值
11/26	129.6410
11/25	128.6300
11/24	128.2789
11/21	126.9375
11/20	127.6347
11/19	127.8325
11/18	127.0667
11/17	128.1622
11/14	127.8543
11/13	129.3041

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。