國外基金淨值

(54AY)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	108.4786歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.1576	最高淨值(年)	108.7530
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	105.1685

近20日淨值

日期	淨值
09/05	108.4786
09/04	108.6362
09/03	108.5257
09/02	108.6412
09/01	108.6434
08/29	108.6621
08/28	108.7367
08/27	108.7414
08/26	108.6740
08/25	108.7530

日期	淨值
08/22	108.4304
08/21	108.5263
08/20	108.5317
08/19	108.5319
08/18	108.6957
08/15	108.7330
08/14	108.7353
08/13	108.4839
08/12	108.3087
08/11	108.3419

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。