國外基金淨值

(54AZ)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	51.6016歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.0738	最高淨值(年)	53.0452
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	50.8882

近20日淨值

日期	淨值
09/05	51.6016
09/04	51.6754
09/03	51.6231
09/02	51.6777
09/01	51.6799
08/29	51.6881
08/28	51.7238
08/27	51.8871
08/26	51.8550
08/25	51.8928

日期	淨值
08/22	51.7368
08/21	51.7833
08/20	51.7863
08/19	51.7865
08/18	51.8647
08/15	51.8829
08/14	51.8833
08/13	51.7641
08/12	51.6793
08/11	51.6948

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。