國外基金淨值

(54BA)施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積
最新淨值	311.5765美元(2025/09/05)
漲跌	0.2992	最高淨值(年)	348.6146
幅度	0.10%	最低淨值(年)	278.5524

近20日淨值

日期	淨值
09/05	311.5765
09/04	311.2773
09/03	310.4542
09/02	307.2826
09/01	309.4925
08/29	305.8888
08/28	308.9248
08/26	311.4978
08/25	316.2805
08/22	316.9188

日期	淨值
08/21	318.3712
08/20	319.9495
08/19	318.1872
08/18	316.5394
08/14	311.1557
08/13	313.0484
08/12	309.0172
08/11	309.8540
08/08	306.1014
08/07	310.4405

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。