國外基金淨值

(54BF)施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.8164歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.0076	最高淨值(年)	13.9006
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	13.4125

近20日淨值

日期	淨值
10/23	13.8164
10/22	13.8240
10/21	13.8176
10/20	13.8048
10/17	13.8045
10/16	13.8147
10/15	13.8041
10/14	13.7705
10/13	13.7724
10/10	13.7647

日期	淨值
10/09	13.7699
10/08	13.7776
10/07	13.7514
10/06	13.7553
10/03	13.7668
10/02	13.7516
10/01	13.7462
09/30	13.7373
09/29	13.7359
09/26	13.7258

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。